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低息股票配资 PPI重振降息预期,美债跳涨,财报不给力,道指转跌,ETF上市次日比特币“蹦极”,黄金一周戏剧性翻盘
新近数据传来了从生产者物价方面看通胀还在下行的好消息。美国12月PPI同比增长1%低息股票配资,增速低于预期,环比还下降0.1%,并未如分析师所料增长0.1%,连续三个月未增长,创2020年来最长止跌期;12月核心PPI同比增长意外放缓至1.8%,创三年最低增速,环比未如预期加快增长,而是持平11月的零增长, 在周四公布的CPI超预期升温打击降息预期后,PPI数据重振预期。投资者又开始加码押注美联储3月启动降息。芝商所(CME)工具显示,期货市场预计的3月降息概率周五盘中从周四的73%升至81%。PPI公布后,美国国债价格跳涨,收益率盘中跳水,对利率敏感的两年期美债收益率较日高回落近17个基点,降至2023年5月以来低位;美股期货短线拉升,主要美股指全线高开。 周五美国PPI公布后,市场对美联储3月降息的预期概率回升到80%以上市场预计的2024年全年降息幅度达到170个基点,创最高纪录,定价充分体现了年内六次25个基点的降息,且第七次降息的概率达65%。 市场预期的2024年全年降息幅度升至170个基点,创新高主要股指盘中均曾转跌,虽然微软继续创历史新高,夺走苹果的最高市值公司宝座,但特斯拉、英伟达等部分科技股下跌压制大盘,财报季开始影响一些龙头股。医疗保健巨头联合健康四季度医疗损失率(MCR)超预期升至85%,令投资者担心医疗成本问题可能持续2024年全年,联合健康领跌道指成分股。华尔街巨头财报喜忧参半:摩根大通净利息收入创单季新高,全年营收利润双创新高,美国银行账面仍有债券浮亏近千亿,花旗四季度由盈转亏,宣布裁员2万人,富国银行四季度利润高于预期,但警告2024年净利息收入恐剧减多达9%。金融板块盘中转跌,未能提振大盘。 汇市方面,美元指数在PPI公布后回吐涨幅转跌,美股盘中重回涨势,较一周前大致平盘收官。加密货币继续震荡。比特币现货ETF在美上市后,韩国金融监管机构做出正式回应,警告国内券商,从事任何国外上市比特币现货ETF的经纪活动都可能违法。比特币盘中加速下跌,盘中跌破4.4万美元,较周四ETF上市首日所创的两年来高位回落超过5000美元,抹平本周前几日ETF上市乐观情绪带来的涨幅。 大宗商品中,红海冲突升级,助推国际原油大反弹,盘中一度涨超4%,避险资产黄金也强势反攻,期金盘中涨超2%,收涨超1%,创上月美联储会议释放鸽派大转向信号以来最佳单日表现。据央视报道,也门胡塞武装证实也门多地遭美英空袭,其发言人表示,空袭缺乏正当理由,胡塞武装将继续针对与以色列相关船只进行打击。空袭后多家油轮在红海转向,供给恐慌加剧。分析人士认为,若冲突蔓延,可能威胁整个途经波斯湾航道的贸易,油价将继续上涨。 本周黄金戏剧性反转,前四日跌跌不休,到周五绝地反击,一举抹平四日跌幅,冲上一周多来高位。而原油周五盘中逐步回吐多数涨幅,尽管周四和周五反弹,最终仍未能扭转全周跌势。本周原油继续得到中东局势紧张带来的上行动力,不过,沙特超预期下调销往亚洲的原油售价、美国上周石油库存超预期大增,都强化了油市对需求前景的担忧,压制油价上涨。 美国天然气则保持开年以来的优异表现,新年前两周每周都两位数大涨。得州即将面临严峻的暴风雪天气,周五天然气期货加速上涨,地区现货气价更是暴涨。当天媒体获悉,美国关键天然气输送枢纽——路易斯安那州Henry Hub的本周末天然气现货价格飙涨超400%。 联合健康领跌道指 特斯拉拖累标普 微软收盘市值超苹果 财报后花旗涨 小摩、美银、富国跌三大美国股指早盘总体高开低走,午盘曾集体下跌。纳斯达克综合指数盘初曾涨0.5%,标普500指数盘初曾涨近0.5%,早盘和午盘不止一次转跌,早盘刷新日低时,纳指跌近0.3%,标普跌逾0.2%。而道琼斯工业平均指数高开低走,盘初涨超110点、涨0.3%,开盘不到半小时后转跌,早盘刷新日低时跌逾240点,跌超0.6%,午盘跌幅有所收窄。 最终,三大指数中仅道指收跌,跌幅118.04点、或0.31%,报37592.98点,跌落连涨两日刷新的1月2日以来高位。纳指收涨0.02%,报14972.76点,在周四大致收平后,继续企稳于12月29日以来收盘高位。周四小幅回落的标普收涨0.08%,报4783.83点,刷新周三所创的2022年1月4日以来收盘高位。 价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.23%,连跌两日,两日刷新12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.07%,连涨六日至12月28日以来高位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨近0.3%,六连涨,三日连创收盘历史高位,本周累涨5.3%。 本周三大股指均累涨,主要得益于周一大涨。周一涨2.2%的纳指累涨3.09%,创11月23日一周以来、将近两个月最大周涨幅,周一涨1.41%的标普累涨1.84%,周一涨超200点的道指累涨0.34%,和累涨3.23%的纳斯达克100一道,在上周录得2024年首周开门黑后反弹。而此前连跌两周的罗素2000微幅累跌0.01%,几乎持平一周前水平。 主要美股指本周大多累涨,纳指涨超3%,创11月下旬以来最大周涨幅,小盘股指几乎平盘道指成分股中,公布财报的联合健康(UNH)早盘跌超4%,收跌近3.4%领跌,连锁药店巨头Walgreens跌近3.2%,在美国联邦航空管理局(FAA)计划加强对其生产和制造的监督之际,波音跌2.2%,跌幅位居第三。 标普500各大板块中,周五有四个未收涨,特斯拉所在的非必需消费品领跌,跌近1.1%,联合健康所在的医疗板块跌0.3%,摩根大通等大行所在的金融板块早盘转跌,收跌逾0.2%,工业微跌。收涨的七个板块中,原油大涨支持的能源涨近1.3%领涨,其他板块涨不足0.8%。 本周共四个板块累跌,能源跌约2.4%,公用事业跌近1.9%,材料跌1%,金融跌0.5%。英伟达等芯片股和微软所在的IT累涨约4.9%,谷歌和Meta所在的通信服务涨超3.4%,非必需消费品和必需消费品都涨超1%。 标普各板块ETF中,本周能源表现最差,IT表现最好龙头科技股大多收涨,但特斯拉继续下挫。在中国启动新年首次汽车降价、柏林工厂将因红海局势暂停大部分生产后,特斯拉午盘曾跌4.4%,收跌近3.7%,连跌四日,刷新11月10日以来收盘低位,本周累跌7.8%,连跌四周。 FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收涨1.3%,反弹至2021年9月以来收盘高位;微软收涨1%,连涨五日、连续三日创收盘历史新高;苹果“预言帝”、分析师郭明錤称Vision Pro预售前备货6到8万台、势将“销售一空”后,苹果盘初涨0.6%,盘中多次转跌,包括被机构Hedgeye列为最新做空目标、预计苹果股价将跌30%后,最终收涨近0.2%,在周四回落后反弹;周四回落的谷歌母公司Alphabet收涨0.4%,刷新周三所创的2022年2月以来收盘高位;而周四连涨五日至收盘历史高位的亚马逊收跌近0.4%;周四媒体称其广告分层计划月活用户已超2300万后,奈飞涨势消减,微幅收跌,企稳于周四所创的2022年1月以来收盘高位。 以上科技股本周均累涨,亚马逊涨近6.5%,Meta涨6.4%,微软涨5.6%,Alphabet涨5.1%,奈飞涨3.8%,苹果涨2.6%、涨幅垫底,未能抹平接连遭机构下调评级的上周将近6%的跌幅。 到周五收盘,微软的市值达到2.89万亿美元,超过了苹果的2.87万亿美元,自2021年11月17日以来,微软首次夺走苹果的美股最高市值公司桂冠。 七大科技股中,本周特斯拉表现最差,微软周五市值超过苹果,周四总体反弹的芯片股回落,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘转跌,收跌0.4%左右,均跌落周四刷新的12月29日以来收盘高位,本周分别累涨3%和2.9%。标普500的IT板块成份股中,英伟达早盘总体保持跌势,刷新日低时跌近0.9%,收跌0.2%,终结六日连涨,最近五个交易日内首日未创盘中和收盘历史新高,本周累涨11.4%;到收盘,英特尔、美光科技跌超1%,AMD跌1%。 包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内,七大科技股本周总体大幅累涨,创11月23日一周以来最大周涨幅,直接帮助纳指创同期最佳单周表现。 微软、英伟达等七大科技股本周创11月下旬以来最大周涨幅银行股指数继续齐跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近1.1%,连跌四日至12月20日以来低位,本周累跌3.1%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌0.9%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌1.3%,均连跌两日至12月12日以来低位,本周分别累跌2%和2.8%。 公布财报的大银行中,摩根大通盘初涨3.5%,早盘转跌,收跌0.7%;花旗盘初涨超3%,早盘转跌后午盘转涨,收涨1%;美国银行开盘即跌超2%,收跌逾1%;富国银行低开低走,收跌3.3%。还未公布财报的大行中,摩根士丹利收跌约0.9%,高盛跌0.5%。 周五公布财报的大银行大多股价下跌热门中概股总体回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近1.5%,在周四终结五连跌后回落,本周累跌3.9%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约0.8%和1%。造车新势力齐跌,收盘时,理想汽车跌超4%,小鹏汽车跌近4%,蔚来汽车跌超3%。其他个股中,到收盘,比特币矿机巨头嘉楠科技(CAN)跌近9%,同行亿邦国际(EBON)跌逾15%,百度跌近3%,京东、B站跌超1%,拼多多跌1%,阿里巴巴跌近0.8%,而达达涨近5%,自周一披露发现2023年广告收入或被夸大后首次上涨,本周累跌53%,网易涨0.7%,腾讯粉单涨近0.4%。 波动较大的个股中,红海紧张局势升级、多家油轮在红海转向,以星航运美股(ZIM)早盘曾涨12%,午盘转跌,收跌1.9%;而波音将面临更严格生产监督后,航空股普跌,美联航(UAL)、美国航空(AAL)、达美航空(DAL)分别受到10.6%、9.5%、9%;周四冲高回落收跌6.7%后,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)进一步下行,收跌近7.4%。 此外,上市首日也冲高回落的比特币现货ETF次日齐跌,收盘时至少跌5%,灰度旗下转为ETF的Grayscale Bitcoin Trust BTC Fund(GBTC)跌约5.2%,贝莱德旗下iShares Bitcoin Trust(IBIT)6.2%。 贝莱德旗下的比特币现货ETF上市两日跌超10%美国PPI令降息希望回暖,也助推连跌三日的泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数不但脱离周四刷新的四周来收盘低位,而且创2024年初以来两周内最大日涨幅。主要欧洲国家股指周五齐涨,德法意西股和连跌三日的英股均反弹。 各板块中,领涨的工业涨1.8%,传媒涨1.7%,零售、对利率敏感的房产、科技也都涨超1%。个股中,因需求放缓形势恶化而发出盈利警告、下调指引后,英国奢侈品零售商Burberry盘中曾跌约14.6%,创十年最大盘中跌幅,收跌5.5%;红海冲突威胁当前,两家航运巨头马士基和Hapag Lloyd分别收跌0.4%和2.1%;而公布飞机订单创年度新高并确认2023年交付量增长11%后,空客涨3.7%。 凭借周五大反弹,本周斯托克600指数微幅累涨,在上周止步七周连涨后勉强止跌。各国股指全周涨跌各异,上周回落的德股反弹,法股结束连跌三周,意股连涨两周,而英股连跌两周,上周反弹的西股回落。 各板块中,在周五大涨的支持下,工业和传媒本周都累涨超2%,科技得以本周涨超1%,房产得以扭转前四日累计跌势转涨,前两周领涨的医疗本周涨超1%,而上周涨超2%、涨幅居前的银行累跌2.7%,受累于周四一日跌1.9%,油气累跌3.5%,主要源于沙特下调原油售价后首日、本周一跌2.7%。 两年期德债收益率一日降超10个基点 PPI后两年期美债收益率跳水17个基点连日下跌的欧洲国债价格反弹,收益率盘中追随美债下行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报3.79%,日内降约5个基点;2年期英债收益率收报4.14%,日内降约9个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.18%,日内降约5个基点,美国PPI公布前曾升破2.22%刷新日高,公布后迅速转降;2年期德债收益率收报2.51%,日内降约11个基点。 本周欧债表现不一,短债的收益率回落,长债的继续上行,但升幅远不及上周,体现投资者消化欧洲央行的降息预期。上周升约26个基点的10年期英债收益率累计升约1个基点;上周升约13个基点的10年期德债收益率升约3个基点,连升三周;而2年期英债收益率累计降约7个基点,同期德债收益率降约5个基点。 美国10年期基准国债收益率在美国PPI公布前曾触及4.0%刷新日高,PPI公布后迅速回到4.0%下方,美股盘初曾下破3.92%,刷新1月4日以来低位,较日高回落约9个基点,到债市尾盘时约为3.94%,日内降近3个基点,本周累计降约11个基点。 本周各期限美债收益率总体回落,短债收益率降幅居首对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股开盘时升破4.28%刷新日高,日内升约4个基点,PPI公布后迅速抹平所有升幅并下破4.20%,美股盘初曾下破4.12%,刷新2023年5月23日以来低位,较日高回落近17个基点,到债市尾盘时约为4.14%,日内降近11个基点,本周累计降约24个基点,抹平上周约13个基点的升幅,和十年期美债的收益率一样,连续两日、本周第四日下降,且最近五周内第四周下降。 两年期美债收益率降至约八个月来低位PPI后美元指数一度转跌 比特币盘中跌破4.4万美元 较ETF上市日高位跌超5000美元追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美国PPI公布前曾接近102.60刷新日高,日内涨近0.3% ,PPC公布后回吐涨幅,美股盘前转跌,美股早盘曾跌破102.10刷新日低,日内跌近0.2%,后持续反弹,美股早盘尾声时转涨,午盘保持涨势,始终未曾接近上周五触及103.10刷新的12月13日以来盘中高位。 到周五美股收盘时,美元指数处于102.40上方,日内涨近0.2%,继周二之后本周第二日上涨;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数微涨,未连跌两日,和美元指数均本周累计微涨,勉强连涨两周。 非美货币中,日元盘中转涨,脱离一个来低位,美元兑日元美国PPI公布前,曾接近145.60刷新日高,PPI公布后跳水转跌,美股早盘跌破144.40刷新日低,日内跌超0.6%,跌离周四涨破146.40刷新的12月11日以来盘中高位,美股收盘时跌逾0.2%;欧元兑美元在美国PPI公布后迅速转涨,美股早盘接近1.0990刷新日高,午盘转跌,美股收盘时跌近0.2%;英镑兑美元也在美国PPI公布后转涨,美股早盘曾上逼1.2770,午盘转跌,未能再逼近周五早盘触及1.2780刷新的12月28日以来高位,美股收盘时跌逾0.1%。 离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾刷新日高至7.1656,欧股盘前转跌后总体保持跌势,美股午盘失守7.19后曾跌至7.1930,刷新周三所创的12月13日以来低位,日内跌179点、较日高回落274点。北京时间1月13日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1893元,较周四纽约尾盘跌142点,在连续两日反弹后回落,本周累跌266点,连跌两周。 比特币(BTC)在周五美股开盘后加速下行,美股午盘跌破4.4万美元,一度跌至4.33万美元下方,较周四上测4.9万美元所创的2021年12月以来高位回落超过5000美元、跌超10%。美股收盘时处于徘徊4.37万美元上方,最近24小时跌超5%,最近七日跌0.5%左右。 比特币全周最终微幅累跌,抹平前几日因黑客“假传圣旨”声称ETF获批、ETF真正获批、ETF开始上市以来的涨幅原油盘中涨超4% 两日反弹仍全周累跌 美国天然气开年来每周涨超10%国际原油期货周五全天保持涨势,欧股盘中刷新日高时,美国WTI原油涨至75.20上方,日内涨4.5% ,布伦特原油涨至80.70美元上方,日内涨4.3%,此后逐步回吐多数涨幅。 最终,WTI 2月原油期货收涨0.92%,报72.68美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.14%,报78.29美元/桶,和美油均刷新上周五以来一周高位。 本周美油累跌1.53%,布油累跌0.6%,在上周反弹后回落,最近五周内第二周累跌。巴以冲突爆发以来14周内,本周是原油第九周累跌。本周下跌主要源于周一大跌,当日美油跌近4.12%,创11月16日以来最大收盘跌幅,布油收跌3.35%,创12月12日以来最大跌幅。 美国WTI原油周五盘中冲高回落,涨超4%后收涨不足1%,全周最终累跌美国汽油和天然气期货均连涨两日。NYMEX 2月汽油期货收涨0.28%,报2.1203美元/加仑,连续两日刷新1月3日以来高位,本周累涨约0.7%,止住三周连跌;NYMEX 2月天然气期货收涨约6.97%,报3.3130美元/百万英热单位,刷新11月13日以来收盘高位,盘中刷新日高时涨约9%,以收盘价计,本周累涨14.52%,连涨四周,最近两周每周都涨超10%。 伦铜连跌四周 黄金创美联储会后四周来最大涨幅 扭转四连跌伦敦基本金属期货周五多数下跌。伦铜连跌两日,继续创四周新低,最近11个交易日内第十日收跌。周三反弹的伦铝回落到四周来低位。伦铅暂别两连涨所创的12月初以来高位。伦镍连续两日小幅回落,向上周四所创的2021年4月以来低位靠近。而伦锌连续两日反弹,继续走出近四周低位。伦锡连涨三周至一周来高位。 本周基本金属大多累跌,领跌的伦铝跌超2%,和跌近2%的伦锌、跌近0.2%的伦镍都连跌两周,伦铜跌近1.5%,连跌四周,而伦铅涨0.7%,连涨两周,连续两周表现优于其他金属,上周回落伦锡微涨。 纽约黄金期货周五全天保持涨势,美股盘初刷新日高至2067.3美元,日内涨近2.4%。最终,连跌四日的COMEX 2月黄金期货收涨1.6%,创12月14日美联储发布决议日以来最大收盘涨幅,报2051.6美元/盎司,上周二以来首次收盘涨破2050美元,告别周四连续第四日刷新的12月13日以来收盘低位。 本周期金累涨0.09%,在上周结束三周连涨后小幅反弹。巴以冲突爆发以来14周内,期金仅两周累跌,分别是上周和截至12月8日一周。 现货黄金周五也大涨,美股盘初曾涨至2062美元上方,刷新1月3日以来高位,日内涨近1.7%低息股票配资,美国收盘时略低于2050美元,日内涨约1%。 现货黄金周五盘中涨超1%,和期金一样强劲走高风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。 |